一、營業執照;
二、基金招募說明書;(非必要文件,但建議有)
三、基金風險揭示書;
四、投資者承諾函;
五、機構承諾函;
六、募集規模證明(募集規模證明/實繳出資證明包括驗資證明、銀行對賬單等 出資證明文 件、工商登記調檔材料等);
七、基金合同/合伙協議/公司章程,請上傳投資者簽署的基金合同(公司章程或 合伙協議),投資者簽訂的基金合同(公司章程或合伙協議)應當載明相 關法律、法規規定的基本事項,公司章程的內容與股東協議股東之間的其 他文件內容不一致的,以公司章程為準。
八、委托管理協議(非必要文件);
九、托管協議(如無則需上傳無托管協議說明);
十、銷售歸集/托管賬戶信息(如有);
十一、信息披露表;
十二、投資情況表;
十三、投資者明細(包括序號,姓名/機構名稱,證件號碼,認繳金額,實繳金 額,匯總金額,GP/LP,優先/劣后,是否是管理人或員工跟投。匯總金額應 當與登記備案系統填報的實繳金額一致。同時只需要基金管理人加蓋機構公 章,不需要投資者再次簽字);
十四、委托外包協議(如有)。
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